2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.82 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 561600272.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24济南能源MTN001 | 5.54% | ||||
| 25国债01 | 5.34% | ||||
| 24安租03 | 3.67% | ||||
| 23安租10 | 3.65% | ||||
| 24乌经开MTN003 | 3.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 66.13% |
| 中期票据 | 14.61% |
| 企业债券 | 12.79% |
| 国家债券 | 5.34% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.39 % |
| 其他资产 | 0.73 % |
| 基金总资产 | 662465943.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24乌经开MTN003 | 8.10% | ||||
| 24济南能源MTN001 | 6.16% | ||||
| 24国债09 | 5.45% | ||||
| 24开源02 | 4.06% | ||||
| 24克拉玛依MTN001 | 3.94% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 67.82% |
| 中期票据 | 35.95% |
| 企业债券 | 12.01% |
| 国家债券 | 5.45% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 90.82 % |
| 其他资产 | 4.64 % |
| 基金总资产 | 675014885.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24乌经开MTN003 | 8.12% | ||||
| 24济南能源MTN001 | 6.16% | ||||
| 22浦发银行04 | 6.06% | ||||
| 24太原国投MTN002 | 5.92% | ||||
| 24国债09 | 5.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 51.02% |
| 中期票据 | 46.05% |
| 企业债券 | 8.14% |
| 国家债券 | 5.36% |
